嘉实中证500ETF联接A
(000008)公募股票型
2.3706
1.17%+0.0288
单位净值 [2026-06-12]
2.4366
累计净值 [2026-06-12]
2.4979
+0.01%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-6.85%
- 最近一季：-2.30%
- 最近半年：12.88%
- 今年以来：8.66%
- 最近一年：39.59%
- 最近两年：55.14%
- 最近三年：37.75%
- 成立以来：149.25%
- 成立日期：2013-03-22
- 基金经理：何如,李直
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：19.25亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：嘉实基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 2.3706 | 2.4366 | +1.17% |
| 2026-06-11 | 2.3432 | 2.4092 | -0.33% |
| 2026-06-10 | 2.3509 | 2.4169 | -1.28% |
| 2026-06-09 | 2.3814 | 2.4474 | +2.52% |
| 2026-06-08 | 2.3229 | 2.3889 | -3.31% |
| 2026-06-05 | 2.4025 | 2.4685 | -1.18% |
| 2026-06-04 | 2.4313 | 2.4973 | -0.05% |
| 2026-06-03 | 2.4324 | 2.4984 | +0.48% |
| 2026-06-02 | 2.4209 | 2.4869 | +0.54% |
| 2026-06-01 | 2.4078 | 2.4738 | -0.93% |
业绩分析
更新日期：2026-06-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实中证500ETF联接A | -1.33% | -6.85% | -2.30% | 12.88% | 39.59% | 8.66% |
| 同类型排名 | 3740/6361 | 4018/6361 | 3204/6361 | 1700/6361 | 1782/6361 | 1940/6361 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |