建信安心回报债券A
(000105)公募债券型
1.0800
0.09%+0.0010
单位净值 [2024-04-30]
1.5200
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：0.28%
- 最近一季：0.84%
- 最近半年：1.79%
- 今年以来：1.31%
- 最近一年：3.29%
- 最近两年：6.12%
- 最近三年：9.45%
- 成立以来：55.08%
- 成立日期：2013-05-14
- 基金经理：闫晗
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：20.52亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：40.99亿元
- 投资风格：纯债型(封闭)
- 管理公司：建信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.050000 | 2023-09-27 |
| 2 | 0.250000 | 2022-05-19 |
| 3 | 0.130000 | 2021-11-08 |
| 4 | 0.010000 | 2014-01-16 |