建信安心回报债券A
(000105)公募债券型
1.0724
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-06-12]
1.5644
累计净值 [2026-06-12]
1.0723
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.75%
- 最近半年：1.46%
- 今年以来：1.27%
- 最近一年：1.84%
- 最近两年：3.82%
- 最近三年：6.94%
- 成立以来：61.59%
- 成立日期：2013-05-14
- 基金经理：姜月,牛兴华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：18.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：22.64亿元
- 投资风格：纯债型(封闭)
- 管理公司：建信基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2025-06-25 |
| 2 | 0.05 | 2023-09-27 |
| 3 | 0.25 | 2022-05-19 |
| 4 | 0.13 | 2021-11-08 |
| 5 | 0.01 | 2014-01-16 |