光大现金宝货币B
(000211)公募货币型
0.4058
每万份收益 [2024-10-11]
1.5550%
7日年化 [2024-10-11]
- 成立日期：2013-09-05
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.79亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：光大保德信
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 万份收益 | 7日年化收益率 |
|---|---|---|
| 2024-10-11 | 0.4058 | 1.555% |
| 2024-10-10 | 0.3905 | 1.576% |
| 2024-10-09 | 0.3937 | 1.604% |
| 2024-10-08 | 0.4389 | 1.63% |
| 2024-10-07 | 3.1064 | 1.633% |
| 2024-09-30 | 0.4436 | 2.451% |
| 2024-09-29 | 0.8919 | 2.43% |
| 2024-09-27 | 0.4458 | 2.39% |
| 2024-09-26 | 0.4449 | 2.369% |
| 2024-09-25 | 0.4438 | 2.351% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2024-10-07
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 光大现金宝货币B | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 1.21% | -4.53% | -8.94% | -11.13% | -11.96% | -8.00% |
| 深证成指 | 1.15% | -2.15% | -10.96% | -16.90% | -19.83% | -15.22% |
| 沪深300 | 18.38% | 11.66% | 6.51% | 3.94% | 2.98% | -6.71% |
| 股票型 | 0.97% | -2.63% | -8.96% | -11.22% | -12.58% | -10.39% |
| 混合型 | 0.65% | -1.95% | -8.30% | -9.52% | -11.66% | -9.51% |
| 债券型 | 0.10% | 0.18% | 0.16% | 0.95% | 2.06% | 1.76% |
| FOF | 0.54% | -1.00% | -3.99% | -4.17% | -1.49% | -1.10% |
| QDII | 1.63% | 0.64% | -0.26% | 3.61% | 7.57% | 2.59% |
| 另类投资 | 0.51% | 0.60% | 1.41% | 4.94% | 6.87% | 6.55% |
| ETF | 1.25% | -2.31% | -8.12% | -10.83% | -12.50% | -9.89% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.12% | 0.38% | 0.72% | 1.41% | 0.00% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2.79亿份 | 未公布 |
| 2024-03-31 | 3.42亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.80亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 1.82亿份 | 11 |
| 2023-03-31 | 2.57亿份 | 未公布 |
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-09-30 | 光大保德信现金宝货币市场基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资的公告 |
| 2024-08-30 | 光大保德信现金宝货币市场基金2024年中期报告 |
| 2024-08-30 | 光大保德信基金管理有限公司旗下部分基金中期报告提示性公告 |
| 2024-08-15 | 光大保德信现金宝货币市场基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资的公告 |
| 2024-07-26 | 光大保德信现金宝货币市场基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资的公告 |
| 2024-07-19 | 光大保德信现金宝货币市场基金2024年第2季度报告 |
| 2024-07-19 | 光大保德信基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2024-07-01 | 光大保德信基金管理有限公司旗下基金2024年6月30日基金份额净值及累计净值公告 |
| 2024-06-28 | 光大保德信现金宝货币市场基金（光大保德信现金宝货币B）基金产品资料概要更新 |
| 2024-06-05 | 光大保德信现金宝货币市场基金“端午节”假期前暂停代销机构申购及基金转换转入交易业务的公告 |
| 2024-05-13 | 光大保德信基金管理有限公司关于旗下部分公募基金产品风险等级变动的通知 |
| 2024-04-26 | 光大保德信现金宝货币市场基金“劳动节”假期前暂停代销机构申购及基金转换转入交易业务的公告 |
| 2024-04-22 | 光大保德信基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2024-04-22 | 光大保德信现金宝货币市场基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-02 | 光大保德信基金管理有限公司关于旗下部分基金的招募说明书及产品资料概要（更新）的提示性公告 |
| 2024-04-02 | 光大保德信现金宝货币市场基金（光大保德信现金宝货币B）基金产品资料概要更新 |
| 2024-04-02 | 光大保德信现金宝货币市场基金招募说明书（更新） |
| 2024-04-01 | 光大保德信现金宝货币市场基金“清明节”假期前暂停代销机构申购及基金转换转入交易业务的公告 |
| 2024-03-29 | 光大保德信基金管理有限公司旗下部分基金年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 光大保德信现金宝货币市场基金2023年年度报告 |