泰信鑫益定期开放A
(000212)公募债券型
1.2807
0.11%+0.0019
单位净值 [2026-04-17]
1.6427
累计净值 [2026-04-17]
1.2821
0.11%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.41%
- 最近一季：0.79%
- 最近半年：1.33%
- 今年以来：0.96%
- 最近一年：2.02%
- 最近两年：4.74%
- 最近三年：9.77%
- 成立以来：73.61%
- 成立日期：2013-07-17
- 基金经理：李俊江
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.47亿元
- 投资风格：纯债型(封闭)
- 管理公司：泰信基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.2807 | 1.6427 | +0.11% |
| 2026-04-10 | 1.2793 | 1.6413 | +0.07% |
| 2026-04-03 | 1.2784 | 1.6404 | +0.08% |
| 2026-03-27 | 1.2774 | 1.6394 | +0.08% |
| 2026-03-20 | 1.2764 | 1.6384 | +0.07% |
| 2026-03-13 | 1.2755 | 1.6375 | +0.02% |
| 2026-03-06 | 1.2752 | 1.6372 | +0.08% |
| 2026-02-27 | 1.2742 | 1.6362 | +0.02% |
| 2026-02-26 | 1.2739 | 1.6359 | -0.02% |
| 2026-02-25 | 1.2741 | 1.6361 | -0.02% |
业绩分析
更新日期：2026-04-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰信鑫益定期开放A | 0.11% | 0.41% | 0.79% | 1.33% | 2.02% | 0.96% |
| 同类型排名 | 4079/7863 | 3658/7863 | 3425/7863 | 3423/7863 | 2981/7863 | 3655/7863 |
| 四分位排名 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 1.64% | 0.04% | -1.23% | 5.51% | 23.51% | 2.08% |
| 深成指 | 4.02% | 6.02% | 4.23% | 17.31% | 52.53% | 10.06% |
| 沪深300 | 1.99% | 1.97% | -0.07% | 4.75% | 25.36% | 2.13% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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李俊江 上任时间：2021-06-09
李俊江先生:经济学硕士,具有基金从业资格。2014年7月至2016年3月任中债资信评估有限责任公司评级业务部研究员,2016年3月至2019年3月就职于华创证券有限责任公司,历任研究所研究员、资产管理部投资经理、投顾业务管理部(筹)研究员,2019年3月至2020年4月任江海证券有限公司资产管理投资部投资经理。2020年5月加入泰信基金管理有限公司,曾任拟任基金经理。2020年6月29日起至今担任泰信天天收益货币市场基金基金经理。202 展开∨ 收起∧