泰信鑫益定期开放A
(000212)公募债券型
1.3040
0.15%+0.0020
单位净值 [2024-06-14]
1.5910
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月：0.46%
- 最近一季：0.93%
- 最近半年：1.87%
- 今年以来：1.64%
- 最近一年：4.29%
- 最近两年：9.91%
- 最近三年：16.84%
- 成立以来：66.77%
- 成立日期：2013-07-17
- 基金经理：李俊江
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.66亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.61亿元
- 投资风格：纯债型(封闭)
- 管理公司：泰信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.055000 | 2023-12-11 |
| 2 | 0.065000 | 2023-06-14 |
| 3 | 0.006000 | 2017-12-21 |
| 4 | 0.011000 | 2016-12-28 |
| 5 | 0.098000 | 2015-11-05 |
| 6 | 0.050000 | 2014-12-29 |
| 7 | 0.002000 | 2013-12-24 |