泰信鑫益定期开放A
(000212)公募债券型
1.2752
0.08%+0.0010
单位净值 [2026-03-06]
1.6372
累计净值 [2026-03-06]
1.2762
0.08%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：-0.87%
- 最近半年：-0.64%
- 今年以来：0.53%
- 最近一年：0.58%
- 最近两年：-1.22%
- 最近三年：-4.98%
- 成立以来：27.52%
- 成立日期：2013-07-17
- 基金经理：李俊江
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.47亿元
- 投资风格：纯债型(封闭)
- 管理公司：泰信基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.06 | 2024-12-12 |
| 2 | 0.06 | 2023-12-11 |
| 3 | 0.07 | 2023-06-14 |
| 4 | 0.01 | 2017-12-21 |
| 5 | 0.01 | 2016-12-28 |
| 6 | 0.10 | 2015-11-05 |
| 7 | 0.05 | 2014-12-29 |
| 8 | 0.00 | 2013-12-24 |