泰信鑫益定期开放C
(000213)公募债券型
1.2211
0.07%+0.0009
单位净值 [2026-03-06]
1.5701
累计净值 [2026-03-06]
1.2220
0.07%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：-1.04%
- 最近半年：-0.90%
- 今年以来：0.45%
- 最近一年：0.11%
- 最近两年：-2.23%
- 最近三年：-6.64%
- 成立以来：22.11%
- 成立日期：2013-07-17
- 基金经理：李俊江
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.47亿元
- 投资风格：纯债型(封闭)
- 管理公司：泰信基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.06 | 2024-12-12 |
| 2 | 0.06 | 2023-12-11 |
| 3 | 0.07 | 2023-06-14 |
| 4 | 0.00 | 2017-12-21 |
| 5 | 0.01 | 2016-12-28 |
| 6 | 0.09 | 2015-11-05 |
| 7 | 0.05 | 2014-12-29 |
| 8 | 0.00 | 2013-12-24 |