信诚季季定期支付债券

(000260)公募债券型
+添加自选
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
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净值估算 [---]
  • 最近一月：---
  • 最近一季：---
  • 最近半年：---
  • 今年以来：---
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：---
  • 成立日期：2013-09-12
  • 基金经理：宋海娟
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.20亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.76亿元
  • 投资风格：激进债券型
  • 管理公司：中信保诚基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
2018-03-14 2018-03-12 1.3370 1.3270 1.007535
2017-12-15 2017-12-13 1.3400 1.3300 1.007518
2017-09-15 2017-09-13 1.3380 1.3280 1.007529
2017-06-15 2017-06-13 1.3130 1.3030 1.007673
2017-03-15 2017-03-13 1.3130 1.3030 1.007673
2016-12-15 2016-12-14 1.0100 1.0000 1.010000
2016-09-20 2016-09-14 1.3340 1.3210 1.009842
2016-06-16 2016-06-14 1.3210 1.3080 1.009936
2016-03-15 2016-03-14 1.0100 1.0000 1.010000
2015-12-18 2015-12-16 1.3340 1.3210 1.009840
2015-09-18 2015-09-16 1.2400 1.2270 1.010596
2015-06-18 2015-06-16 1.4010 1.3880 1.009368
2015-03-17 2015-03-16 1.0111 1.0000 1.011100
2014-12-16 2014-12-12 1.0600 1.0470 1.012416
2014-09-16 2014-09-12 1.0360 1.0230 1.012702
2014-06-14 2014-06-12 1.0240 1.0110 1.012861
2014-03-14 2014-03-13 1.0264 1.0000 1.026400