嘉实新兴市场C2(QDII)

(000341)公募QDII
+添加自选
1.1240 -0.27%-0.0030
单位净值 [2026-03-05]
1.1790
累计净值 [2026-03-05]
1.1210 -0.27%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.09%
  • 最近一季：0.99%
  • 最近半年：1.90%
  • 今年以来：0.72%
  • 最近一年：6.54%
  • 最近两年：8.49%
  • 最近三年：9.55%
  • 成立以来：12.40%
  • 成立日期：2013-11-26
  • 基金经理：顾俊伦,韩同利
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.07亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：44.88亿元
  • 投资风格：环球债券
  • 管理公司：嘉实基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
2015-11-27 2015-11-26 1.0140 1.0000 1.014000
2015-05-28 2015-05-26 1.0139 1.0000 1.013885
2014-11-28 2014-11-26 1.0141 1.0000 1.014115
2014-05-28 2014-05-26 1.0130 1.0000 1.012964