建信安心回报6个月定开C

(000347)公募债券型
+添加自选
1.0127 0.04%+0.0004
单位净值 [2026-03-06]
1.5323
累计净值 [2026-03-06]
1.0131 0.04%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.27%
  • 最近一季：0.85%
  • 最近半年：-0.12%
  • 今年以来：0.73%
  • 最近一年：-1.09%
  • 最近两年：-0.43%
  • 最近三年：0.61%
  • 成立以来：1.27%
  • 成立日期：2013-11-05
  • 基金经理：吴轶,闫晗
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.24亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：14.25亿元
  • 投资风格：普通债券型基金(封闭)
  • 管理公司：建信基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.02 2025-04-21
2 0.03 2024-10-09
3 0.02 2023-10-30
4 0.03 2023-02-15
5 0.05 2022-08-02
6 0.02 2021-07-06
7 0.04 2020-06-01
8 0.04 2019-11-18
9 0.02 2018-10-25
10 0.02 2018-05-21
11 0.02 2018-01-19
12 0.02 2017-04-25
13 0.03 2016-03-15
14 0.03 2015-10-20
15 0.03 2015-06-10
16 0.03 2015-03-16
17 0.03 2015-01-20
18 0.03 2014-07-16