国富恒丰一年持有期债券A
(000351)公募债券型
1.1457
0.02%+0.0003
单位净值 [2026-04-21]
1.6194
累计净值 [2026-04-21]
1.1459
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.50%
- 最近一季：0.17%
- 最近半年：1.45%
- 今年以来：1.10%
- 最近一年：3.01%
- 最近两年：7.40%
- 最近三年：13.32%
- 成立以来：81.37%
- 成立日期：2013-11-20
- 基金经理：王莉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.91亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.44亿元
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：国海富兰克林基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.1457 | 1.6194 | +0.02% |
| 2026-04-20 | 1.1455 | 1.6192 | -0.01% |
| 2026-04-17 | 1.1456 | 1.6193 | +0.06% |
| 2026-04-16 | 1.1449 | 1.6186 | +0.11% |
| 2026-04-15 | 1.1436 | 1.6173 | +0.02% |
| 2026-04-14 | 1.1434 | 1.6171 | +0.08% |
| 2026-04-13 | 1.1425 | 1.6162 | -0.01% |
| 2026-04-10 | 1.1426 | 1.6163 | -0.01% |
| 2026-04-09 | 1.1427 | 1.6164 | -0.01% |
| 2026-04-08 | 1.1428 | 1.6165 | +0.13% |
业绩分析
更新日期：2026-04-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国富恒丰一年持有期债券A | 0.20% | 0.50% | 0.17% | 1.45% | 3.01% | 1.10% |
| 同类型排名 | 2238/7863 | 2682/7863 | 6356/7863 | 2830/7863 | 1584/7863 | 2976/7863 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 较差 | 良好 | 优秀 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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王莉 上任时间：2019-09-13
王莉女士:中国,金融学硕士研究生,2016-01至2017-06任国海富兰克林基金管理有限公司基金经理,2011-09至2016-01任国海富兰克林基金管理有限公司债券交易员,2010-06至2011-08任武汉农村商业银行股份有限公司债券交易员。 展开∨ 收起∧