泰达宏利瑞利债券A
(000387)公募债券型
1.0000
0.00%0.0000
单位净值 [2019-05-29]
1.1840
累计净值 [2019-05-29]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：0.00%
- 今年以来：---
- 最近一年：1.65%
- 最近两年：4.88%
- 最近三年：7.91%
- 成立以来：21.63%
- 成立日期：2013-11-14
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.00亿元
- 投资风格：其它(封闭)
- 管理公司：泰达宏利
实时情况
| 泰达宏利瑞利债券A | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2015-09-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601398 | 工商银行 | 0.45% | 78.67 | 339.87 | 61.36% | -200.00 (-254.22%) |
| 2 | 600875 | 东方电气 | 0.28% | 17.12 | 214.02 | 38.64% | -33.60 (-196.23%) |
| 季报日期: 2015-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601398 | 工商银行 | 1.97% | 278.67 | 1471.39 | 44.17% | -400.96 (-143.88%) |
| 2 | 600875 | 东方电气 | 1.39% | 50.72 | 1038.24 | 31.17% | -58.18 (-114.71%) |
| 3 | 600219 | 南山铝业 | 0.67% | 49.98 | 504.31 | 15.14% | -176.50 (-353.13%) |
| 4 | 000089 | 深圳机场 | 0.42% | 28.13 | 317.34 | 9.53% | 新增 |
| 季报日期: 2015-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601398 | 工商银行 | 1.91% | 679.63 | 3303.02 | 36.99% | --- |
| 2 | 600219 | 南山铝业 | 1.42% | 226.48 | 2450.53 | 27.44% | --- |
| 3 | 600875 | 东方电气 | 1.37% | 108.90 | 2359.86 | 26.42% | --- |
| 4 | 600028 | 中国石化 | 0.47% | 127.48 | 817.18 | 9.15% | --- |