招商标普指数-人民币
(000391)公募QDII指数型
1.2963
0.19%+0.0024
单位净值 [2016-07-29]
1.3233
累计净值 [2016-07-29]
- 最近一月：3.51%
- 最近一季：7.44%
- 最近半年：16.92%
- 今年以来：15.61%
- 最近一年：19.47%
- 最近两年：24.86%
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2013-12-11
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.14亿元
- 投资风格：环球股票
- 管理公司：招商
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2016-07-29 | 1.2963 | 1.3233 | 0.19% |
| 2016-07-28 | 1.2939 | 1.3209 | -0.09% |
| 2016-07-27 | 1.2950 | 1.3220 | -0.62% |
| 2016-07-26 | 1.3031 | 1.3301 | 0.10% |
| 2016-07-25 | 1.3018 | 1.3288 | 0.05% |
| 2016-07-22 | 1.3011 | 1.3281 | 0.22% |
| 2016-07-21 | 1.2982 | 1.3252 | -0.38% |
| 2016-07-20 | 1.3031 | 1.3301 | 0.06% |
| 2016-07-19 | 1.3023 | 1.3293 | -0.05% |
| 2016-07-18 | 1.3030 | 1.3300 | 0.11% |
业绩分析
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更新日期：2016-07-29
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商标普指数-人民币 | -2.19% | -0.86% | 4.88% | 3.56% | 2.52% | 2.52% |
| 同类型排名 | 88/121 | 53/121 | 49/121 | 25/121 | 32/121 | 33/121 |
| 上证指数 | 2.66% | 0.40% | 14.82% | -29.59% | 20.40% | 11.72% |
| 深证成指 | 3.37% | 4.21% | 24.53% | -29.50% | 23.60% | 16.05% |
| 沪深300 | 3.40% | -0.50% | 13.45% | -29.50% | 18.01% | 6.65% |
| 股票型 | 0.46% | -1.80% | 16.61% | -20.73% | 6.70% | 5.87% |
| 混合型 | 0.71% | 1.10% | 15.80% | -11.95% | 21.66% | 22.48% |
| 债券型 | 0.63% | 0.82% | 2.88% | -2.21% | 18.16% | 7.22% |
| QDII | -1.70% | -2.38% | 3.83% | -9.69% | -4.70% | -3.91% |
| 另类投资 | 0.51% | -0.43% | -0.77% | -0.56% | 6.51% | 5.56% |
| ETF | 0.38% | -2.43% | 10.41% | -24.06% | 13.54% | 10.86% |
| 交易货币型 | 31.55% | 0.11% | 39.75% | 0.67% | 1.67% | 1.53% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2016-06-30 | 0.10亿份 | 215 |
| 2016-03-31 | 0.12亿份 | 未公布 |
| 2015-12-31 | 0.14亿份 | 363 |
| 2015-09-30 | 0.17亿份 | 未公布 |
| 2015-06-30 | 0.19亿份 | 382 |
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