大摩添利18个月定开债C
(000416)公募债券型
1.6304
0.09%+0.0016
单位净值 [2026-04-17]
1.7304
累计净值 [2026-04-17]
1.6319
0.09%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.52%
- 最近一季：1.07%
- 最近半年：1.65%
- 今年以来：1.12%
- 最近一年：2.10%
- 最近两年：6.24%
- 最近三年：11.59%
- 成立以来：78.39%
- 成立日期：2014-09-02
- 基金经理：陈言一
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.37亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.37亿元
- 投资风格：纯债型(封闭)
- 管理公司：摩根士丹利基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.6304 | 1.7304 | +0.09% |
| 2026-04-10 | 1.6289 | 1.7289 | +0.11% |
| 2026-04-03 | 1.6271 | 1.7271 | +0.14% |
| 2026-03-27 | 1.6248 | 1.7248 | +0.08% |
| 2026-03-20 | 1.6235 | 1.7235 | +0.10% |
| 2026-03-13 | 1.6219 | 1.7219 | +0.03% |
| 2026-03-06 | 1.6214 | 1.7214 | +0.15% |
| 2026-02-27 | 1.6189 | 1.7189 | +0.04% |
| 2026-02-13 | 1.6182 | 1.7182 | +0.16% |
| 2026-02-06 | 1.6156 | 1.7156 | +0.01% |
业绩分析
更新日期：2026-04-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大摩添利18个月定开债C | 0.09% | 0.52% | 1.07% | 1.65% | 2.10% | 1.12% |
| 同类型排名 | 4552/7863 | 2233/7863 | 1419/7863 | 2077/7863 | 2785/7863 | 2612/7863 |
| 四分位排名 | 一般 | 良好 | 优秀 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 1.64% | 0.04% | -1.23% | 5.51% | 23.51% | 2.08% |
| 深成指 | 4.02% | 6.02% | 4.23% | 17.31% | 52.53% | 10.06% |
| 沪深300 | 1.99% | 1.97% | -0.07% | 4.75% | 25.36% | 2.13% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
更多
陈言一 上任时间：2022-11-10
陈言一先生:中国,亚利桑那大学金融硕士。曾任China Long Term Opportunities Fund分析师;中诚信国际信用评级有限责任公司高级分析师、高级项目经理。2019年10月加入摩根士丹利华鑫基金管理有限公司,历任固定收益投资部信用研究员、基金经理助理,现任固定收益投资部基金经理。2022年11月10日任摩根士丹利华鑫纯债稳定添利18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。 展开∨ 收起∧