大摩添利18个月定开债C

(000416)公募债券型
+添加自选
1.6214 0.15%+0.0025
单位净值 [2026-03-06]
1.7214
累计净值 [2026-03-06]
1.6238 0.15%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.36%
  • 最近一季：0.68%
  • 最近半年：1.14%
  • 今年以来：0.56%
  • 最近一年：2.07%
  • 最近两年：6.38%
  • 最近三年：11.82%
  • 成立以来：62.14%
  • 成立日期：2014-09-02
  • 基金经理：陈言一
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.37亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：5.37亿元
  • 投资风格：纯债型(封闭)
  • 管理公司：摩根士丹利基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据