安信鑫发优选混合A
(000433)公募混合型
2.0662
0.60%+0.0124
单位净值 [2024-12-02]
2.0662
累计净值 [2024-12-02]
净值估算 [2024-12-02 ]
- 最近一月：0.53%
- 最近一季：13.99%
- 最近半年：4.27%
- 今年以来：8.41%
- 最近一年：5.49%
- 最近两年：2.66%
- 最近三年：-24.77%
- 成立以来：106.62%
- 成立日期：2013-12-31
- 基金经理：黎志军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.25亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.55亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：安信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-12-02 | 2.0662 | 2.0662 | 0.60% |
| 2024-11-29 | 2.0539 | 2.0539 | 0.71% |
| 2024-11-28 | 2.0394 | 2.0394 | -0.44% |
| 2024-11-27 | 2.0485 | 2.0485 | 1.03% |
| 2024-11-26 | 2.0277 | 2.0277 | 0.04% |
| 2024-11-25 | 2.0269 | 2.0269 | -0.30% |
| 2024-11-22 | 2.0329 | 2.0329 | -1.93% |
| 2024-11-21 | 2.0730 | 2.0730 | -0.33% |
| 2024-11-20 | 2.0798 | 2.0798 | 0.52% |
| 2024-11-19 | 2.0691 | 2.0691 | 0.22% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力中等偏上，稍高于同类型基金平均水平；波动较小，处于同类型基金平均水平之下；风险较低，处于同类型基金平均水平之下。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有加大趋势。该基金抗风险能力较强，保守型投资者可关注。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2024-12-02
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安信鑫发优选混合A | 1.94% | 0.53% | 13.99% | 4.27% | 5.49% | 8.41% |
| 同类型排名 | 5102/8245 | 5183/8245 | 4253/8245 | 3900/8245 | 3034/8245 | 2576/8245 |
| 上证指数 | 3.07% | 2.81% | 19.67% | 8.98% | 10.96% | 13.08% |
| 深成指 | 229.58% | 2.88% | 282.65% | 14.87% | 10.66% | 12.93% |
| 沪深300 | 20.95% | 1.48% | 40.43% | 10.27% | 13.34% | 15.05% |
| 股票型 | 3.09% | 2.92% | 24.63% | 11.82% | 7.00% | 11.38% |
| 混合型 | 2.70% | 1.81% | 16.43% | 6.51% | 3.22% | 5.38% |
| 债券型 | 0.47% | 0.80% | 1.66% | 1.66% | 3.51% | 3.59% |
| FOF | 2.40% | 1.71% | 25.19% | 11.58% | 2.51% | 6.77% |
| QDII | 2.69% | -0.93% | 17.55% | 13.38% | 10.78% | 13.11% |
| 另类投资 | -0.41% | -0.85% | 0.97% | 0.22% | 6.20% | 6.62% |
| ETF | 2.97% | 2.95% | 27.43% | 15.14% | 9.99% | 13.70% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.25亿份 | 未公布 |
| 2024-03-31 | 0.26亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.29亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.31亿份 | 11944 |
| 2023-03-31 | 0.32亿份 | 未公布 |
基金经理
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黎志军 上任时间：2021-11-12
黎志军先生:中国国籍。新加坡国立大学哲学博士、美国芝加哥大学工商管理硕士,CFA,历任上海璞盈投资管理有限公司投研部研究总监,安信基金管理有限责任公司研究部研究员、权益投资部基金经理助理,现任安信基金管理有限责任公司权益投资部基金经理。2021年11月12日起担任安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-11-22 | 安信基金管理有限责任公司关于终止乾道基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 |
| 2024-10-24 | 安信基金管理有限责任公司关于旗下92只基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-10-24 | 安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-08-29 | 安信基金管理有限责任公司关于旗下88只基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-29 | 安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-23 | 安信基金管理有限责任公司关于终止中民财富基金销售（上海）有限公司办理旗下基金销售业务的公告 |
| 2024-07-18 | 安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金2024年第二季度报告 |
| 2024-07-18 | 安信基金管理有限责任公司关于旗下89只基金2024年第2季度报告提示性公告 |
| 2024-06-28 | 安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2024-06-28 | 安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2024年6月更新） |
| 2024-04-22 | 安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2024年4月更新） |
| 2024-04-19 | 安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 安信基金管理有限责任公司关于旗下88只基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-28 | 安信基金管理有限责任公司关于旗下86只基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-14 | 安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2024-03-14 | 安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2024年3月更新） |
| 2024-03-14 | 安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年3月更新) |
| 2024-03-07 | 安信基金管理有限责任公司关于旗下部分开放式基金新增麦高证券有限责任公司为基金销售服务机构的公告 |
| 2024-02-21 | 安信基金管理有限责任公司关于旗下部分开放式基金新增中航证券有限公司为基金销售服务机构的公告 |