融通通启一年定开债B
(000438)公募债券型
1.0267
-0.06%-0.0006
单位净值 [2020-11-26]
1.2440
累计净值 [2020-11-26]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：-1.11%
- 最近一季：-0.90%
- 最近半年：-1.75%
- 今年以来：1.57%
- 最近一年：2.16%
- 最近两年：7.47%
- 最近三年：14.40%
- 成立以来：26.21%
- 成立日期：2014-08-29
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.50亿元
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：融通
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.006000 | 2020-06-12 |
| 2 | 0.007000 | 2020-05-14 |
| 3 | 0.007000 | 2020-04-14 |
| 4 | 0.008000 | 2020-03-10 |
| 5 | 0.010000 | 2019-12-11 |
| 6 | 0.010200 | 2019-10-17 |
| 7 | 0.014600 | 2019-08-09 |
| 8 | 0.007300 | 2019-06-13 |
| 9 | 0.008000 | 2019-04-17 |
| 10 | 0.006000 | 2019-02-21 |
| 11 | 0.005000 | 2018-12-19 |
| 12 | 0.006000 | 2017-01-16 |
| 13 | 0.005900 | 2016-11-17 |
| 14 | 0.007600 | 2016-10-26 |
| 15 | 0.005100 | 2016-09-13 |
| 16 | 0.005700 | 2016-08-16 |
| 17 | 0.007900 | 2016-07-15 |
| 18 | 0.005000 | 2016-04-20 |
| 19 | 0.009000 | 2016-03-17 |
| 20 | 0.006000 | 2015-12-10 |
| 21 | 0.007000 | 2015-11-13 |
| 22 | 0.010000 | 2015-10-20 |
| 23 | 0.012000 | 2015-09-10 |
| 24 | 0.013000 | 2015-08-10 |
| 25 | 0.018000 | 2015-07-14 |
| 26 | 0.010000 | 2015-01-09 |