国金通用鑫利分级A

(000454)公募债券型
+添加自选
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
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净值估算 [---]
  • 最近一月：---
  • 最近一季：---
  • 最近半年：---
  • 今年以来：---
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：---
  • 成立日期：2014-01-21
  • 基金经理：徐艳芳
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.03亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：4.12亿元
  • 投资风格：其它(封闭)
  • 管理公司：国金基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
2015-01-20 2015-01-19 1.0265 1.0000 1.026499
2014-07-18 2014-07-17 1.0254 1.0000 1.025359