0.5179
每万份收益 [2018-07-19]
2.7385%
7日年化 [2018-07-19]
- 成立日期：2013-12-24
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.39亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.50亿元
- 投资风格：短期债券型
- 管理公司：嘉实
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2018-07-19 |
0.5179 |
2.7385% |
| 2 |
2018-07-18 |
0.7893 |
2.8749% |
| 3 |
2018-07-17 |
0.7892 |
2.8644% |
| 4 |
2018-07-16 |
0.7891 |
2.8539% |
| 5 |
2018-07-15 |
0.7890 |
2.8435% |
| 6 |
2018-07-14 |
0.7889 |
2.833% |
| 7 |
2018-07-13 |
0.7886 |
2.8225% |
| 8 |
2018-07-12 |
0.7794 |
2.8107% |
| 9 |
2018-07-11 |
0.7692 |
2.86% |
| 10 |
2018-07-10 |
0.7691 |
3.126% |
| 11 |
2018-07-09 |
0.7690 |
3.3923% |
| 12 |
2018-07-08 |
0.7689 |
3.6585% |
| 13 |
2018-07-07 |
0.7688 |
3.9247% |
| 14 |
2018-07-06 |
0.7660 |
4.191% |
| 15 |
2018-07-05 |
0.8739 |
4.4586% |
| 16 |
2018-07-04 |
1.2794 |
4.67% |
| 17 |
2018-07-03 |
1.2797 |
4.6698% |
| 18 |
2018-07-02 |
1.2796 |
4.6694% |
| 19 |
2018-07-01 |
1.2795 |
4.6691% |
| 20 |
2018-06-30 |
1.2794 |
4.6687% |