0.5837
每万份收益 [2018-07-19]
2.9784%
7日年化 [2018-07-19]
- 成立日期：2013-12-24
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.50亿元
- 投资风格：短期债券型
- 管理公司：嘉实
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2018-07-19 |
0.5837 |
2.9784% |
| 2 |
2018-07-18 |
0.8550 |
3.1147% |
| 3 |
2018-07-17 |
0.8549 |
3.1042% |
| 4 |
2018-07-16 |
0.8548 |
3.0937% |
| 5 |
2018-07-15 |
0.8547 |
3.0833% |
| 6 |
2018-07-14 |
0.8546 |
3.0728% |
| 7 |
2018-07-13 |
0.8543 |
3.0624% |
| 8 |
2018-07-12 |
0.8451 |
3.0506% |
| 9 |
2018-07-11 |
0.8349 |
3.0999% |
| 10 |
2018-07-10 |
0.8348 |
3.366% |
| 11 |
2018-07-09 |
0.8347 |
3.6322% |
| 12 |
2018-07-08 |
0.8346 |
3.8985% |
| 13 |
2018-07-07 |
0.8346 |
4.1647% |
| 14 |
2018-07-06 |
0.8317 |
4.4309% |
| 15 |
2018-07-05 |
0.9397 |
4.6985% |
| 16 |
2018-07-04 |
1.3452 |
4.9098% |
| 17 |
2018-07-03 |
1.3454 |
4.9096% |
| 18 |
2018-07-02 |
1.3453 |
4.9093% |
| 19 |
2018-07-01 |
1.3452 |
4.9089% |
| 20 |
2018-06-30 |
1.3451 |
4.9085% |