财通纯债分级债券A
(000498)公募债券型
1.0000
0.06%+0.0006
单位净值 [2016-01-18]
1.1070
累计净值 [2016-01-18]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：0.36%
- 最近一季：1.12%
- 最近半年：2.23%
- 今年以来：0.26%
- 最近一年：4.84%
- 最近两年：10.75%
- 最近三年：---
- 成立以来：10.75%
- 成立日期：2014-01-17
- 基金经理：张亦博
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.17亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.13亿元
- 投资风格：其它(封闭)
- 管理公司：财通
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2016-01-21 | 2016-01-18 | 1.0106 | 1.0000 | 1.010596 |
| 2015-10-21 | 2015-10-19 | 1.0116 | 1.0000 | 1.011589 |
| 2015-07-21 | 2015-07-17 | 1.0125 | 1.0000 | 1.012466 |
| 2015-04-21 | 2015-04-17 | 1.0127 | 1.0000 | 1.012658 |
| 2015-01-20 | 2015-01-19 | 1.0142 | 1.0000 | 1.014200 |
| 2014-10-20 | 2014-10-17 | 1.0139 | 1.0000 | 1.013863 |
| 2014-07-19 | 2014-07-17 | 1.0137 | 1.0000 | 1.013712 |
| 2014-04-19 | 2014-04-17 | 1.0137 | 1.0000 | 1.013712 |