0.2843
每万份收益 [2025-12-29]
0.2843%
7日年化 [2025-12-29]
- 成立日期：2014-01-20
- 基金经理：桑迎
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：693.22亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：国寿安保
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-12-29 |
0.2843 |
1.049% |
| 2 |
2025-12-28 |
0.5668 |
1.047% |
| 3 |
2025-12-26 |
0.2834 |
1.045% |
| 4 |
2025-12-25 |
0.2991 |
1.045% |
| 5 |
2025-12-24 |
0.2871 |
1.035% |
| 6 |
2025-12-23 |
0.2798 |
1.033% |
| 7 |
2025-12-22 |
0.2819 |
1.034% |
| 8 |
2025-12-21 |
0.5633 |
1.033% |
| 9 |
2025-12-19 |
0.2816 |
1.028% |
| 10 |
2025-12-18 |
0.2820 |
1.03% |
| 11 |
2025-12-17 |
0.2818 |
1.031% |
| 12 |
2025-12-16 |
0.2815 |
1.033% |
| 13 |
2025-12-15 |
0.2802 |
1.034% |
| 14 |
2025-12-14 |
0.5536 |
1.037% |
| 15 |
2025-12-12 |
0.2853 |
1.046% |
| 16 |
2025-12-11 |
0.2843 |
1.046% |
| 17 |
2025-12-10 |
0.2856 |
1.046% |
| 18 |
2025-12-09 |
0.2846 |
1.044% |
| 19 |
2025-12-08 |
0.2854 |
1.043% |
| 20 |
2025-12-07 |
0.5708 |
1.042% |