0.4712
每万份收益 [2024-04-30]
1.7370%
7日年化 [2024-04-30]
- 成立日期:2014-01-20
- 基金经理:桑迎
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:541.00亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:现金型
- 管理公司:国寿安保
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
1 |
2024-04-30 |
0.4712 |
1.737% |
2 |
2024-04-29 |
0.4726 |
1.739% |
3 |
2024-04-28 |
0.9418 |
1.74% |
4 |
2024-04-26 |
0.4710 |
1.744% |
5 |
2024-04-25 |
0.4707 |
1.746% |
6 |
2024-04-24 |
0.4755 |
1.748% |
7 |
2024-04-23 |
0.4745 |
1.789% |
8 |
2024-04-22 |
0.4747 |
1.79% |
9 |
2024-04-21 |
0.9498 |
1.791% |
10 |
2024-04-19 |
0.4749 |
1.794% |
11 |
2024-04-18 |
0.4747 |
1.796% |
12 |
2024-04-17 |
0.5524 |
1.796% |
13 |
2024-04-16 |
0.4764 |
1.756% |
14 |
2024-04-15 |
0.4765 |
1.756% |
15 |
2024-04-14 |
0.9556 |
1.756% |
16 |
2024-04-12 |
0.4779 |
1.762% |
17 |
2024-04-11 |
0.4758 |
1.765% |
18 |
2024-04-10 |
0.4770 |
1.768% |
19 |
2024-04-09 |
0.4764 |
1.771% |
20 |
2024-04-08 |
0.4767 |
1.784% |