0.5139
每万份收益 [2024-05-18]
1.9200%
7日年化 [2024-05-18]
- 成立日期:2014-02-27
- 基金经理:楼昕宇
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:221.48亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:现金型
- 管理公司:上银
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
1 |
2024-05-18 |
0.5139 |
1.92% |
2 |
2024-05-17 |
0.5142 |
1.924% |
3 |
2024-05-16 |
0.5156 |
1.943% |
4 |
2024-05-15 |
0.5388 |
1.953% |
5 |
2024-05-14 |
0.5213 |
1.947% |
6 |
2024-05-13 |
0.5209 |
1.951% |
7 |
2024-05-12 |
0.5220 |
1.956% |
8 |
2024-05-11 |
0.5221 |
1.961% |
9 |
2024-05-10 |
0.5497 |
1.965% |
10 |
2024-05-09 |
0.5352 |
1.955% |
11 |
2024-05-08 |
0.5272 |
1.952% |
12 |
2024-05-07 |
0.5290 |
1.954% |
13 |
2024-05-06 |
0.5301 |
1.955% |
14 |
2024-05-05 |
0.5304 |
1.956% |
15 |
2024-05-04 |
0.5304 |
1.958% |
16 |
2024-05-03 |
0.5305 |
1.959% |
17 |
2024-05-02 |
0.5305 |
1.964% |
18 |
2024-05-01 |
0.5305 |
1.986% |
19 |
2024-04-30 |
0.5303 |
1.987% |
20 |
2024-04-29 |
0.5330 |
1.99% |