0.3974
每万份收益 [2024-05-19]
1.7450%
7日年化 [2024-05-19]
- 成立日期:2014-05-28
- 基金经理:武志骁 闫宜乘
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:29.23亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:现金型
- 管理公司:中邮
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
1 |
2024-05-19 |
0.3974 |
1.745% |
2 |
2024-05-17 |
0.4026 |
1.785% |
3 |
2024-05-16 |
0.4413 |
1.803% |
4 |
2024-05-15 |
0.8097 |
1.799% |
5 |
2024-05-14 |
0.4348 |
1.576% |
6 |
2024-05-13 |
0.4350 |
1.562% |
7 |
2024-05-12 |
0.8706 |
1.577% |
8 |
2024-05-10 |
0.4349 |
1.606% |
9 |
2024-05-09 |
0.4340 |
1.621% |
10 |
2024-05-08 |
0.3899 |
1.636% |
11 |
2024-05-07 |
0.4072 |
1.675% |
12 |
2024-05-06 |
0.4634 |
1.704% |
13 |
2024-05-05 |
2.3156 |
1.704% |
14 |
2024-04-30 |
0.4621 |
1.827% |
15 |
2024-04-29 |
0.4624 |
1.817% |
16 |
2024-04-28 |
1.2149 |
1.807% |
17 |
2024-04-26 |
0.4449 |
1.634% |
18 |
2024-04-25 |
0.4445 |
1.634% |
19 |
2024-04-24 |
0.4438 |
1.633% |
20 |
2024-04-23 |
0.4431 |
1.632% |