招商招钱宝货币A
(000588)公募货币型
0.2781
每万份收益 [2025-09-20]
1.1010%
7日年化 [2025-09-20]
- 成立日期：2014-03-25
- 基金经理：向霈
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1381.46亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：招商
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2016-03-31 | 476.64 | 471.40 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 143.39 | 29.30% | 30.08% | 296.66 | 62.93% | 62.24% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2015-12-31 | 427.52 | 410.51 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 147.20 | 31.72% | 34.43% | 196.74 | 47.92% | 46.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2015-09-30 | 400.91 | 380.63 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 157.65 | 36.10% | 39.32% | 191.27 | 50.25% | 47.71% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2015-06-30 | 342.88 | 340.74 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 96.93 | 27.82% | 28.27% | 119.04 | 34.94% | 34.72% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2015-03-31 | 342.28 | 339.53 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 92.20 | 26.34% | 26.93% | 195.56 | 57.60% | 57.14% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2014-12-31 | 234.27 | 227.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 63.66 | 24.84% | 27.17% | 109.89 | 48.41% | 46.91% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2014-09-30 | 169.30 | 155.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 48.93 | 22.35% | 28.90% | 46.17 | 29.78% | 27.27% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2014-06-30 | 65.78 | 55.79 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 14.32 | 7.76% | 21.76% | 25.30 | 45.35% | 38.46% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |