富国安益货币A
(000602)公募货币型
0.4563
每万份收益 [2025-09-19]
1.5300%
7日年化 [2025-09-19]
- 成立日期：2014-05-26
- 基金经理：吴旅忠 张波
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：641.58亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：富国
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2016-03-31 | 0.22 | 0.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.22 | 99.85% | 99.85% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2015-12-31 | 0.22 | 0.22 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.22 | 99.66% | 99.66% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2015-09-30 | 0.21 | 0.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.21 | 98.86% | 98.86% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2015-06-30 | 0.21 | 0.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.21 | 99.88% | 99.88% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2015-03-31 | 0.22 | 0.22 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.22 | 99.39% | 99.39% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2014-12-31 | 0.21 | 0.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.26% | 6.60% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2014-09-30 | 0.21 | 0.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 14.32% | 14.51% | 0.01 | 6.53% | 6.52% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2014-06-30 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |