华富恒财定开债C
(000623)公募债券型
1.0046
0.00%0.0000
单位净值 [2019-12-13]
1.1780
累计净值 [2019-12-13]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：-0.46%
- 最近半年：0.11%
- 今年以来：-0.41%
- 最近一年：-0.50%
- 最近两年：2.10%
- 最近三年：5.02%
- 成立以来：---
- 成立日期：2014-05-07
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.02亿元
- 投资风格：其它(封闭)
- 管理公司：华富
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2018-07-05 | 2018-07-04 | 1.0034 | 1.0000 | 1.003400 |
| 2018-05-23 | 2018-05-21 | 1.0149 | 1.0000 | 1.014877 |
| 2017-11-23 | 2017-11-21 | 1.0150 | 1.0000 | 1.014959 |
| 2017-05-25 | 2017-05-23 | 1.0125 | 1.0000 | 1.012466 |
| 2016-11-24 | 2016-11-22 | 1.0159 | 1.0000 | 1.015915 |
| 2016-05-11 | 2016-05-09 | 1.0223 | 1.0000 | 1.022315 |
| 2015-11-12 | 2015-11-10 | 1.0297 | 1.0000 | 1.029715 |
| 2015-05-09 | 2015-05-07 | 1.0281 | 1.0000 | 1.028126 |
| 2014-11-12 | 2014-11-11 | 1.0316 | 1.0000 | 1.031600 |