华富恒财定开债A

(000624)公募债券型
+添加自选
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
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净值估算 [---]
  • 最近一月：---
  • 最近一季：---
  • 最近半年：---
  • 今年以来：---
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：---
  • 成立日期：2014-05-07
  • 基金经理：倪莉莎
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.02亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.13亿元
  • 投资风格：其它(封闭)
  • 管理公司：华富基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
2018-07-05 2018-07-04 1.0064 1.0000 1.006400
2018-05-23 2018-05-21 1.0818 1.0000 1.081753
2016-05-10 2016-05-09 1.1895 1.0000 1.189500