中银聚利分级债券

(000631)公募债券型
+添加自选
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
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净值估算 [---]
  • 最近一月：---
  • 最近一季：---
  • 最近半年：---
  • 今年以来：---
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：---
  • 成立日期：2014-06-05
  • 基金经理：陈玮
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：16.28亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：16.49亿元
  • 投资风格：普通债券型基金(封闭)
  • 管理公司：中银基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
2016-12-21 2016-12-20 1.0152 1.0000 1.015200
2015-12-05 2015-12-04 1.1360 1.0000 1.136000