中海惠祥分级债券A
(000675)公募债券型
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
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净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2014-08-29
- 基金经理：邵强
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.20亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.71亿元
- 投资风格：其它(封闭)
- 管理公司：中海基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-06-05 | 2020-06-04 | 1.0012 | 1.0000 | 1.001200 |
| 2020-04-13 | 2020-04-09 | 1.0075 | 1.0000 | 1.007500 |
| 2019-10-11 | 2019-10-09 | 1.0125 | 1.0000 | 1.012500 |
| 2019-04-10 | 2019-04-09 | 1.0150 | 1.0000 | 1.015000 |
| 2018-09-10 | 2018-09-06 | 1.0150 | 1.0000 | 1.015000 |
| 2018-03-08 | 2018-03-05 | 1.0160 | 1.0000 | 1.016000 |
| 2018-03-07 | 2018-03-06 | 1.0160 | 1.0000 | 1.016000 |
| 2017-09-08 | 2017-09-06 | 1.0180 | 1.0000 | 1.018000 |
| 2017-03-08 | 2017-03-06 | 1.0180 | 1.0000 | 1.018000 |
| 2016-08-31 | 2016-08-29 | 1.0200 | 1.0000 | 1.020000 |
| 2016-03-02 | 2016-02-29 | 1.0230 | 1.0000 | 1.023000 |
| 2015-09-01 | 2015-08-28 | 1.0240 | 1.0000 | 1.024000 |
| 2015-03-03 | 2015-02-27 | 1.0250 | 1.0000 | 1.025000 |