中海惠祥分级债券B
(000676)公募债券型
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
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净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2014-08-29
- 基金经理：邵强
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.52亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.71亿元
- 投资风格：其它(封闭)
- 管理公司：中海基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-06-05 | 2020-06-04 | 0.9873 | 1.0000 | 0.987300 |
| 2018-09-10 | 2018-09-06 | 1.0000 | 1.0000 | 1.000000 |
| 2016-08-31 | 2016-08-29 | 1.2040 | 1.0000 | 1.204000 |