上投摩根现金管理货币
(000685)公募货币型
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万份收益 [---]
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7日年化收益率 [---]
- 成立日期：2014-08-19
- 基金经理：鞠婷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.85亿元
- 投资风格：现金型
- 管理公司：摩根基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2016-03-31 | 3.09 | 3.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.80 | 25.97% | 25.94% | 1.35 | 43.68% | 43.62% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2015-12-31 | 3.85 | 3.62 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.10 | 24.20% | 28.62% | 1.84 | 50.81% | 47.85% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2015-09-30 | 3.37 | 3.36 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.00 | 29.72% | 29.80% | 1.99 | 59.30% | 59.23% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2015-06-30 | 2.90 | 2.90 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.60 | 20.67% | 20.75% | 1.69 | 58.26% | 58.20% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2015-03-31 | 2.83 | 2.82 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.40 | 14.05% | 14.16% | 1.66 | 58.82% | 58.74% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2014-12-31 | 14.68 | 12.35 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.40 | 3.24% | 2.73% | 5.84 | 28.40% | 39.75% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |