汇添富双利债券C
(000692)公募债券型
1.9892
0.24%+0.0049
单位净值 [2026-06-12]
2.0762
累计净值 [2026-06-12]
2.0901
+0.08%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-1.11%
- 最近一季：1.06%
- 最近半年：2.79%
- 今年以来：2.21%
- 最近一年：9.80%
- 最近两年：15.36%
- 最近三年：18.90%
- 成立以来：109.13%
- 成立日期：2014-06-18
- 基金经理：陈思行,吴江宏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.81亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：156.49亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：汇添富基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.9892 | 2.0762 | +0.24% |
| 2026-06-11 | 1.9845 | 2.0715 | -0.19% |
| 2026-06-10 | 1.9882 | 2.0752 | -0.36% |
| 2026-06-09 | 1.9953 | 2.0823 | +0.33% |
| 2026-06-08 | 1.9888 | 2.0758 | -0.57% |
| 2026-06-05 | 2.0002 | 2.0872 | -0.60% |
| 2026-06-04 | 2.0122 | 2.0992 | -0.14% |
| 2026-06-03 | 2.0151 | 2.1021 | +0.04% |
| 2026-06-02 | 2.0142 | 2.1012 | +0.44% |
| 2026-06-01 | 2.0053 | 2.0923 | -0.17% |
业绩分析
更新日期：2026-06-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富双利债券C | -0.55% | -1.11% | 1.06% | 2.79% | 9.80% | 2.21% |
| 同类型排名 | 7303/7919 | 6874/7919 | 1039/7919 | 624/7919 | 318/7919 | 750/7919 |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |