交银现金宝货币A
(000710)公募货币型
0.2935
每万份收益 [2025-09-19]
1.0880%
7日年化 [2025-09-19]
- 成立日期：2014-09-12
- 基金经理：季参平
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：970.77亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：交银施罗德
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2016-03-31 | 32.97 | 28.96 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 15.89 | 41.00% | 48.18% | 12.99 | 44.86% | 39.40% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2015-12-31 | 24.31 | 22.75 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.44 | 34.60% | 38.81% | 12.67 | 55.71% | 52.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2015-09-30 | 13.85 | 13.84 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.97 | 35.90% | 35.88% | 7.95 | 57.45% | 57.42% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2015-06-30 | 7.26 | 6.83 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.50 | 30.29% | 34.47% | 4.11 | 60.11% | 56.51% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2015-03-31 | 3.19 | 3.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.92 | 27.20% | 28.95% | 2.11 | 67.69% | 66.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2014-12-31 | 6.00 | 5.99 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.70 | 11.66% | 11.69% | 2.96 | 49.42% | 49.40% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |