摩根天添宝货币A
(000712)公募货币型
1.5626
每万份收益 [2025-09-19]
1.3290%
7日年化 [2025-09-19]
- 成立日期：2014-11-25
- 基金经理：孟晨波 鞠婷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.18亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：摩根
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2016-03-31 | 0.52 | 0.52 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 19.00% | 19.17% | 0.04 | 7.43% | 7.42% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2015-12-31 | 0.69 | 0.69 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 21.69% | 21.81% | 0.06 | 8.11% | 8.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2015-09-30 | 1.21 | 1.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.35 | 28.82% | 28.90% | 0.67 | 55.53% | 55.46% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2015-06-30 | 1.03 | 0.93 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.30 | 21.44% | 29.16% | 0.21 | 22.84% | 20.60% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2015-03-31 | 1.38 | 1.37 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.60 | 43.48% | 43.56% | 0.68 | 49.56% | 49.49% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2014-12-31 | 0.00 | 6.99 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |