0.4598
每万份收益 [2024-05-28]
1.7590%
7日年化 [2024-05-28]
- 成立日期:2014-07-28
- 基金经理:陈会荣
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.07亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:现金型
- 管理公司:大成
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
1 |
2024-05-28 |
0.4598 |
1.759% |
2 |
2024-05-27 |
0.4637 |
1.761% |
3 |
2024-05-26 |
0.4635 |
1.759% |
4 |
2024-05-25 |
0.4635 |
1.761% |
5 |
2024-05-24 |
0.5613 |
1.763% |
6 |
2024-05-23 |
0.4590 |
1.712% |
7 |
2024-05-22 |
0.4729 |
1.717% |
8 |
2024-05-21 |
0.4636 |
1.715% |
9 |
2024-05-20 |
0.4607 |
1.717% |
10 |
2024-05-19 |
0.4668 |
1.714% |
11 |
2024-05-18 |
0.4668 |
1.716% |
12 |
2024-05-17 |
0.4652 |
1.719% |
13 |
2024-05-16 |
0.4692 |
1.713% |
14 |
2024-05-15 |
0.4688 |
1.779% |
15 |
2024-05-14 |
0.4682 |
1.783% |
16 |
2024-05-13 |
0.4550 |
1.773% |
17 |
2024-05-12 |
0.4700 |
1.786% |
18 |
2024-05-11 |
0.4721 |
1.795% |
19 |
2024-05-10 |
0.4543 |
1.802% |
20 |
2024-05-09 |
0.5933 |
1.819% |