大成添利宝货币A
(000724)公募暂不估值货币型
1.0290%
7日年化收益率 [2026-08-23]
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成立日期：2014-07-28
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基金评级：
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基金公司：
大成基金
综合评级★★★★★ 5星产品力★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2014-07-28
- 管理公司：大成基金 ★★★★★ 5星
收益明细
| 净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 2026-08-23 |
0.2783 |
1.03% |
| 2026-08-22 |
0.2783 |
1.03% |
| 2026-08-21 |
0.2793 |
1.03% |
| 2026-08-20 |
0.2790 |
1.03% |
| 2026-08-19 |
0.2793 |
1.03% |
| 2026-08-18 |
0.2886 |
1.03% |
| 2026-08-17 |
0.2801 |
1.03% |
| 2026-08-16 |
0.2800 |
1.03% |
| 2026-08-15 |
0.2800 |
1.03% |
| 2026-08-14 |
0.2804 |
1.03% |
| 2026-08-13 |
0.2803 |
1.05% |
| 2026-08-12 |
0.2808 |
1.05% |
| 2026-08-11 |
0.2819 |
1.05% |
| 2026-08-10 |
0.2859 |
1.05% |
| 2026-08-09 |
0.2827 |
1.05% |
| 2026-08-08 |
0.2827 |
1.05% |
| 2026-08-07 |
0.3039 |
1.05% |
| 2026-08-06 |
0.2837 |
1.04% |
| 2026-08-05 |
0.2842 |
1.05% |
| 2026-08-04 |
0.2843 |
1.05% |