融通健康产业灵活配置混合A/B
(000727)公募混合型
2.2980
2.18%+0.0490
单位净值 [2026-06-12]
2.2980
累计净值 [2026-06-12]
2.2555
+0.29%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-14.73%
- 最近一季：-15.86%
- 最近半年：-12.46%
- 今年以来：-12.39%
- 最近一年：-13.80%
- 最近两年：-10.48%
- 最近三年：-25.22%
- 成立以来：129.80%
- 成立日期：2014-12-25
- 基金经理：万民远
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.35亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：18.52亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：融通基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 2.2980 | 2.2980 | +2.18% |
| 2026-06-11 | 2.2490 | 2.2490 | -0.79% |
| 2026-06-10 | 2.2670 | 2.2670 | +0.44% |
| 2026-06-09 | 2.2570 | 2.2570 | -0.09% |
| 2026-06-08 | 2.2590 | 2.2590 | -2.55% |
| 2026-06-05 | 2.3180 | 2.3180 | +0.69% |
| 2026-06-04 | 2.3020 | 2.3020 | -1.83% |
| 2026-06-03 | 2.3450 | 2.3450 | -1.43% |
| 2026-06-02 | 2.3790 | 2.3790 | -1.82% |
| 2026-06-01 | 2.4230 | 2.4230 | +0.75% |
业绩分析
更新日期：2026-06-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 融通健康产业灵活配置混合A/B | -0.86% | -14.73% | -15.86% | -12.46% | -13.80% | -12.39% |
| 同类型排名 | 5575/9847 | 8906/9847 | 8642/9847 | 8137/9847 | 7869/9847 | 8233/9847 |
| 四分位排名 | 一般 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |