0.9000
每万份收益 [2015-10-11]
16.4960%
7日年化 [2015-10-11]
- 成立日期:2014-09-11
- 基金经理:翁锡赟 赵梓峰
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.03亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.23亿元
- 投资风格:现金型
- 管理公司:太平
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
1 |
2015-10-11 |
0.9000 |
16.496% |
2 |
2015-10-09 |
16.4274 |
16.033% |
3 |
2015-10-08 |
11.7722 |
6.553% |
4 |
2015-10-07 |
0.4748 |
0.248% |
5 |
2015-09-30 |
0.0678 |
0.248% |
6 |
2015-09-29 |
0.0678 |
0.248% |
7 |
2015-09-28 |
0.0678 |
0.248% |
8 |
2015-09-27 |
0.1357 |
0.248% |
9 |
2015-09-25 |
0.0678 |
0.247% |
10 |
2015-09-24 |
0.0678 |
0.247% |
11 |
2015-09-23 |
0.0679 |
0.247% |
12 |
2015-09-22 |
0.0679 |
0.284% |
13 |
2015-09-21 |
0.0677 |
0.376% |
14 |
2015-09-20 |
0.1347 |
0.515% |
15 |
2015-09-18 |
0.0674 |
0.794% |
16 |
2015-09-17 |
0.0674 |
0.934% |
17 |
2015-09-16 |
0.1381 |
1.074% |
18 |
2015-09-15 |
0.2443 |
1.176% |
19 |
2015-09-14 |
0.3330 |
1.223% |
20 |
2015-09-13 |
0.6663 |
1.223% |