0.9415
每万份收益 [2024-05-07]
1.7120%
7日年化 [2024-05-07]
- 成立日期：2014-08-27
- 基金经理：李文程
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：兴银
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2024-05-07 |
0.9415 |
1.712% |
| 2 |
2024-05-06 |
0.3944 |
1.476% |
| 3 |
2024-05-05 |
1.9195 |
1.481% |
| 4 |
2024-04-30 |
0.4956 |
1.506% |
| 5 |
2024-04-29 |
0.4050 |
2.066% |
| 6 |
2024-04-28 |
0.7698 |
2.087% |
| 7 |
2024-04-26 |
0.3892 |
2.081% |
| 8 |
2024-04-25 |
0.3806 |
2.191% |
| 9 |
2024-04-24 |
0.4262 |
2.216% |
| 10 |
2024-04-23 |
1.5504 |
2.195% |
| 11 |
2024-04-22 |
0.4459 |
1.599% |
| 12 |
2024-04-21 |
0.7570 |
1.566% |
| 13 |
2024-04-19 |
0.5958 |
1.571% |
| 14 |
2024-04-18 |
0.4288 |
1.584% |
| 15 |
2024-04-17 |
0.3859 |
1.55% |
| 16 |
2024-04-16 |
0.4285 |
2.406% |
| 17 |
2024-04-15 |
0.3850 |
2.381% |
| 18 |
2024-04-14 |
0.7658 |
2.388% |
| 19 |
2024-04-12 |
0.6210 |
2.444% |
| 20 |
2024-04-11 |
0.3636 |
2.346% |