国富健康优质生活股票

(000761)公募股票型健康生活
1.5507 -0.05%-0.0007
单位净值 [2025-12-30]
1.5507
累计净值 [2025-12-30]
       
净值估算 [2025-12-31   ]
  • 最近一月:-1.94%
  • 最近一季:-10.45%
  • 最近半年:0.96%
  • 今年以来:55.07%
  • 最近一年:13.80%
  • 最近两年:18.88%
  • 最近三年:-4.50%
  • 成立以来:---
  • 成立日期:2014-09-23
  • 基金经理:王晓宁
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.05亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.09亿元
  • 投资风格:股票型
  • 管理公司:国海富兰克林
实时情况
国富健康优质生活股票 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 00700 腾讯控股 8.36% 0.12 72.64 9.91% -0.02 (-14.29%)
2 09988 阿里巴巴-W 7.06% 0.38 61.41 8.38% -0.02 (-5.00%)
3 002050 三花智控 5.63% 1.01 48.91 6.68% 1.01 (100.00%)
4 300003 乐普医疗 4.43% 2.20 38.54 5.26% -0.30 (-12.00%)
5 605499 东鹏饮料 4.19% 0.12 36.46 4.98% -0.01 (-7.69%)
6 300945 曼卡龙 4.11% 1.80 35.69 4.87% 0.30 (20.00%)
7 300413 芒果超媒 4.11% 1.00 35.76 4.88% 1.00 (100.00%)
8 002262 恩华药业 3.75% 1.20 32.64 4.45% 1.20 (100.00%)
9 002311 海大集团 3.67% 0.50 31.89 4.35% 0.50 (100.00%)
10 603238 诺邦股份 3.50% 1.60 30.40 4.15% 1.60 (100.00%)
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季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 00700 腾讯控股 7.92% 0.14 64.22 9.10% 0.00 (新增)
2 605499 东鹏饮料 5.03% 0.13 40.83 5.78% 0.00 (新增)
3 09988 阿里巴巴-W 4.94% 0.40 40.05 5.67% 0.00 (新增)
4 001914 招商积余 4.57% 3.00 37.11 5.26% 0.00 (新增)
5 688590 新致软件 4.56% 1.80 36.97 5.24% 0.00 (新增)
6 01024 快手-W 4.27% 0.60 34.64 4.91% 0.00 (新增)
7 300003 乐普医疗 4.25% 2.50 34.45 4.88% 0.00 (新增)
8 300945 曼卡龙 4.10% 1.50 33.28 4.72% 0.00 (新增)
9 001328 登康口腔 4.09% 0.68 33.21 4.71% 0.00 (新增)
10 09868 小鹏汽车-W 3.97% 0.50 32.19 4.56% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 00700 腾讯控股 8.08% 0.14 64.21 9.71% -0.01 (-6.67%)
2 688266 泽璟制药 5.02% 0.40 39.90 6.03% -0.10 (-20.00%)
3 09899 网易云音乐 4.81% 0.28 38.16 5.77% 0.28 (100.00%)
4 02015 理想汽车-W 4.60% 0.40 36.56 5.53% 0.40 (100.00%)
5 09988 阿里巴巴-W 4.46% 0.30 35.44 5.36% 0.30 (100.00%)
6 600809 山西汾酒 4.32% 0.16 34.28 5.19% 0.16 (100.00%)
7 688590 新致软件 4.28% 1.60 33.98 5.14% 1.60 (100.00%)
8 605499 东鹏饮料 4.08% 0.13 32.37 4.90% 0.00 (0.00%)
9 001328 登康口腔 3.60% 0.68 28.56 4.32% 0.68 (100.00%)
10 600398 海澜之家 3.59% 3.60 28.48 4.31% 3.60 (100.00%)
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