天弘瑞利分级债券A
(000775)公募债券型
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
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净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2015-01-20
- 基金经理：陈钢
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.42亿元
- 投资风格：其它(封闭)
- 管理公司：天弘基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2018-01-23 | 2018-01-19 | 1.0176 | 1.0000 | 1.017644 |
| 2017-07-21 | 2017-07-19 | 1.0174 | 1.0000 | 1.017356 |
| 2017-01-21 | 2017-01-19 | 1.0126 | 1.0000 | 1.012568 |
| 2016-07-21 | 2016-07-19 | 1.0124 | 1.0000 | 1.012432 |
| 2016-01-21 | 2016-01-19 | 1.0275 | 1.0000 | 1.027518 |
| 2015-07-21 | 2015-07-17 | 1.0245 | 1.0000 | 1.024521 |