国投瑞银岁增利债券C
(000782)公募债券型
1.0950
-0.09%-0.0010
单位净值 [2020-01-14]
1.2220
累计净值 [2020-01-14]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：0.37%
- 最近一季：0.55%
- 最近半年：2.15%
- 今年以来：---
- 最近一年：3.01%
- 最近两年：7.35%
- 最近三年：9.67%
- 成立以来：23.56%
- 成立日期：2014-09-26
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.17亿元
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：国投瑞银
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2015-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 采矿业 | 541.98 | 0.57% | 16.96% |
| 制造业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 建筑业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 批发和零售业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 住宿和餐饮业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 75.62 | 0.08% | 2.37% |
| 金融业 | 2578.94 | 2.71% | 80.68% |
| 房地产业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 教育 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 综合 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |