信诚3个月理财债券B
(000807)公募债券型
0.1340
162.75%+0.2181
单位净值 [2015-03-26]
2.9680
累计净值 [2015-03-26]
净值估算 [2024-10-11 ]
- 最近一月：-87.69%
- 最近一季：-98.40%
- 最近半年：---
- 今年以来：-96.57%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2014-10-22
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.00亿元
- 投资风格：短债基金(封闭)
- 管理公司：中信保诚
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2015-03-26 | 0.1340 | 2.9680 | 162.75% |
| 2015-03-25 | 0.0510 | 3.4800 | -95.30% |
| 2015-03-24 | 1.0846 | 4.0390 | -0.02% |
| 2015-03-23 | 1.0848 | 4.0390 | -50.00% |
| 2015-03-22 | 2.1698 | 0.0000 | 100.02% |
| 2015-03-21 | 1.0848 | 4.0400 | 0.00% |
| 2015-03-20 | 1.0848 | 4.0410 | -0.02% |
| 2015-03-19 | 1.0850 | 4.0410 | -0.01% |
| 2015-03-18 | 1.0851 | 4.0420 | -0.01% |
| 2015-03-17 | 1.0852 | 4.0420 | -0.02% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2015-03-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 信诚3个月理财债券B | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 2.66% | 0.40% | 14.82% | -29.59% | 20.40% | 11.72% |
| 深证成指 | 3.37% | 4.21% | 24.53% | -29.50% | 23.60% | 16.05% |
| 沪深300 | 3.40% | -0.50% | 13.45% | -29.50% | 18.01% | 6.65% |
| 股票型 | 0.46% | -1.80% | 16.61% | -20.73% | 6.70% | 5.87% |
| 混合型 | 0.71% | 1.10% | 15.80% | -11.95% | 21.66% | 22.48% |
| 债券型 | 0.63% | 0.82% | 2.88% | -2.21% | 18.16% | 7.22% |
| QDII | -1.70% | -2.38% | 3.83% | -9.69% | -4.70% | -3.91% |
| 另类投资 | 0.51% | -0.43% | -0.77% | -0.56% | 6.51% | 5.56% |
| ETF | 0.38% | -2.43% | 10.41% | -24.06% | 13.54% | 10.86% |
| 交易货币型 | 31.55% | 0.11% | 39.75% | 0.67% | 1.67% | 1.53% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2015-03-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2014-12-31 | 0.11亿份 | 56 |
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2015-12-21 | 关于《信诚3个月理财债券型证券投资基金基金合同》终止的公告 |
| 2015-12-21 | 信诚3个月理财债券型证券投资基金清算报告 |
| 2015-10-29 | 关于信诚3个月理财债券型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告 |
| 2015-09-14 | 信诚基金管理有限公司基金经理变更公告 |
| 2015-04-22 | 信诚3个月理财债券型证券投资基金2015年第一季度报告 |
| 2015-03-30 | 信诚基金关于旗下部分基金网上直销平台停止支付宝渠道申购、转换转入及定期定额投资服务的公告 |
| 2015-03-27 | 信诚3个月理财债券型证券投资基金2014年年度报告 |
| 2015-03-23 | 信诚3个月理财债券型证券投资基金关于2015年第1期运作期到期后暂停基金运作、不接受申购等安排公告 |
| 2015-03-19 | 基金净值表 |
| 2015-03-17 | 基金净值表 |
| 2015-03-13 | 基金净值表 |
| 2015-03-07 | 基金净值表 |
| 2015-03-03 | 基金净值表 |
| 2015-02-28 | 基金净值表 |
| 2015-02-14 | 基金净值表 |
| 2015-02-13 | 基金净值表 |
| 2015-02-12 | 基金净值表 |
| 2015-02-09 | 信诚基金管理有限公司关于调整开放式基金转换业务规则的公告 |
| 2015-01-27 | 基金净值表 |
| 2015-01-22 | 基金净值表 |