招商招利1个月期理财债券B
(000809)公募债券型
1.0811
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-06-06]
1.0811
累计净值 [2024-06-06]
净值估算 [2024-06-07 ]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：0.44%
- 最近半年：1.07%
- 今年以来：0.82%
- 最近一年：1.67%
- 最近两年：3.14%
- 最近三年：5.19%
- 成立以来：---
- 成立日期：2014-09-25
- 基金经理：向霈
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.30亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.09亿元
- 投资风格：短期债券型
- 管理公司：招商
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||