鑫元合享分级债券
(000813)公募债券型
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
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净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2014-10-15
- 基金经理：郑文旭
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.10亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：10.37亿元
- 投资风格：纯债型(封闭)
- 管理公司：鑫元基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2018-11-07 | 2018-11-06 | 1.0123 | 1.0000 | 1.012300 |
| 2018-05-09 | 2018-05-08 | 1.0137 | 1.0000 | 1.013700 |
| 2017-11-08 | 2017-11-07 | 1.0131 | 1.0000 | 1.013100 |
| 2017-05-05 | 2017-05-04 | 1.0082 | 1.0000 | 1.008200 |
| 2016-10-19 | 2016-10-18 | 1.0590 | 1.0000 | 1.059000 |
| 2016-04-20 | 2016-04-19 | 1.0155 | 1.0000 | 1.015500 |
| 2015-10-16 | 2015-10-15 | 1.0037 | 1.0000 | 1.003700 |
| 2015-04-16 | 2015-04-15 | 1.0051 | 1.0000 | 1.005100 |