中银安心回报
(000817)公募债券型- 最近一月：0.49%
- 最近一季：1.56%
- 最近半年：3.36%
- 今年以来：2.06%
- 最近一年：5.00%
- 最近两年：7.63%
- 最近三年：9.21%
- 成立以来：48.37%
- 成立日期：2014-10-24
- 基金经理：周毅 白洁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：32.60亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：52.97亿元
- 投资风格：纯债型(封闭)
- 管理公司：中银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-30 | 1.0350 | 1.4040 | -0.19% |
| 2024-04-26 | 1.0370 | 1.4060 | -0.10% |
| 2024-04-19 | 1.0380 | 1.4070 | 0.29% |
| 2024-04-12 | 1.0350 | 1.4040 | 0.39% |
| 2024-04-03 | 1.0310 | 1.4000 | 0.10% |
| 2024-03-29 | 1.0300 | 1.3990 | 0.10% |
| 2024-03-22 | 1.0290 | 1.3980 | 0.00% |
| 2024-03-21 | 1.0290 | 1.3980 | 0.00% |
| 2024-03-20 | 1.0290 | 1.3980 | 0.00% |
| 2024-03-19 | 1.0290 | 1.3980 | 0.10% |
更新日期：2024-04-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银安心回报 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 2.25% | 3.40% | 7.97% | 3.16% | -5.26% | 5.36% |
| 深证成指 | 4.70% | 3.54% | 12.72% | -0.99% | -13.76% | 2.46% |
| 沪深300 | 2.63% | 2.92% | 9.68% | 1.73% | -9.14% | 6.13% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-09-30 | 32.60亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 32.75亿份 | 517 |
| 2023-03-31 | 32.74亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 52.48亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 62.81亿份 | 未公布 |
白洁 上任时间：2014-10-24
白洁女士:中银基金管理有限公司固定收益投资部副总经理,副总裁(VP),上海财经大学经济学硕士。曾任金盛保险有限公司投资部固定收益分析员。2007年加入中银基金管理有限公司,曾担任固定收益研究员、基金经理助理。2012年12月至今任中银理财7天债券基金基金经理,2013年12月至2016年7月任中银理财21天债券基金基金经理,2014年9月至今任中银产业债基金基金经理,2014年10月至今任中银安心回报债券基金基金经理,2015年11月至 展开∨ 收起∧
周毅 上任时间：2018-02-11
周毅先生:理学硕士,曾任中国外汇交易中心职员,广东南粤银行债券交易员。2015年加入中银基金管理有限公司,曾任固定收益研究员、中银资产管理有限公司资产管理部投资经理。2018年2月至今任中银互利基金经理,2018年2月至今任中银安心回报基金经理,2018年2月至今任中银薪钱包基金经理,2018年10月至2020年6月4日任中银理财30天债券基金经理,2018年11月至今任中银安享基金经理,2019年9月至今任中银汇享基金基金经理。具备基 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 中银基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-29 | 中银基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-13 | 中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务公告 |
| 2024-03-11 | 中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-01-19 | 中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 中银基金管理有限公司旗下基金2023年四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-15 | 中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-10-31 | 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 |
| 2023-10-24 | 中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-24 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2023年三季度报告提示性公告 |
| 2023-09-28 | 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金增加销售机构的公告 |
| 2023-09-12 | 中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-09-12 | 关于中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金暂停大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告 |
| 2023-09-06 | 中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务公告 |
| 2023-08-30 | 中银基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-17 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金更新招募说明书的提示性公告 |
| 2023-08-17 | 中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |