华安中证高分红指数增强C
(000821)公募股票型指数型
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
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净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2014-11-14
- 基金经理：孙晨进,许之彦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.04亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：华安基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2015-12-31 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.18% | 0.17% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 107.17% | 99.48% | 0.00 | 0.38% | 0.35% |
| 2015-09-30 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 1.58% | 1.54% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 95.98% | 96.08% | 0.00 | 2.44% | 2.38% |
| 2015-06-30 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 71.07% | 58.51% | 0.00 | 0.06% | 0.05% | 0.01 | 19.01% | 15.65% | 0.01 | 9.86% | 25.79% |
| 2015-03-31 | 0.16 | 0.12 | 0.11 | 61.53% | 70.95% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 21.02% | 15.87% | 0.02 | 17.45% | 13.18% |
| 2014-12-31 | 0.00 | 6.74 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |