南方绝对收益
(000844)公募另类投资
1.3389
0.15%+0.0020
单位净值 [2024-04-18]
1.3689
累计净值 [2024-04-18]
- 最近一月：0.53%
- 最近一季：1.32%
- 最近半年：0.02%
- 今年以来：2.19%
- 最近一年：-3.72%
- 最近两年：-10.16%
- 最近三年：-9.42%
- 成立以来：37.76%
- 成立日期：2014-12-01
- 基金经理：李佳亮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.67亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.89亿元
- 投资风格：市场中性策略(封闭)
- 管理公司：南方
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-18 | 1.3389 | 1.3689 | 0.15% |
| 2024-04-17 | 1.3369 | 1.3669 | 0.20% |
| 2024-04-16 | 1.3342 | 1.3642 | -0.22% |
| 2024-04-15 | 1.3372 | 1.3672 | 0.28% |
| 2024-04-12 | 1.3335 | 1.3635 | 0.17% |
| 2024-04-11 | 1.3312 | 1.3612 | -0.04% |
| 2024-04-10 | 1.3317 | 1.3617 | 0.05% |
| 2024-04-09 | 1.3310 | 1.3610 | 0.07% |
| 2024-04-08 | 1.3301 | 1.3601 | -0.11% |
| 2024-04-03 | 1.3316 | 1.3616 | 0.14% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方绝对收益 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 1.46% | 0.55% | 8.39% | -0.39% | -9.28% | 3.95% |
| 深证成指 | 0.90% | -2.40% | 7.10% | -5.62% | -20.87% | -0.63% |
| 沪深300 | 1.73% | -0.13% | 10.42% | -2.03% | -14.07% | 4.42% |
| 股票型 | 0.39% | -2.77% | 4.68% | -3.15% | -13.46% | -1.48% |
| 混合型 | 0.38% | -1.13% | 3.81% | -1.71% | -10.01% | -0.64% |
| 债券型 | 0.25% | 0.59% | 1.69% | 2.29% | 2.96% | 1.61% |
| FOF | 1.87% | -4.76% | -5.48% | -16.36% | -28.73% | -13.49% |
| QDII | -4.87% | -8.87% | -4.69% | -17.29% | -19.58% | -15.37% |
| 另类投资 | 0.87% | 5.82% | 7.34% | 9.37% | 11.23% | 7.80% |
| ETF | -0.11% | -3.53% | 4.35% | -4.09% | -13.08% | -2.00% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-09-30 | 0.67亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.70亿份 | 2819 |
| 2023-03-31 | 0.72亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 1.00亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 4.35亿份 | 未公布 |
基金经理
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李佳亮 上任时间：2016-12-30
李佳亮先生:美国南加州大学金融工程硕士,特许金融分析师(CFA),具有基金从业资格。2012年8月加入南方基金,任数量化投资部研究员;2015年5月28日至2016年8月5日,任投资经理助理;2017年4月13日至2018年9月4日,任南方荣优基金经理;2016年8月5日至2019年1月18日,任南方消费基金经理;2017年11月9日至2019年6月28日,任大数据100、大数据300基金经理;2016年11月23日至今,任南方中证50 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-03-30 | 南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-30 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-05 | 南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告 |
| 2024-01-22 | 南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-22 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2023-12-12 | 南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2023-12-12 | 南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2023-12-12 | 南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书(更新) |
| 2023-12-05 | 南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告 |
| 2023-10-25 | 南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-25 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-09-12 | 关于公司旗下基金估值调整的提示性公告 |
| 2023-09-07 | 南方基金管理股份有限公司关于终止南京途牛基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 |
| 2023-09-05 | 南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告 |
| 2023-08-31 | 南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-31 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-07-21 | 南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-07-21 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年第二季度报告提示性公告 |
| 2023-07-12 | 南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书(2023年7月更新) |
| 2023-07-12 | 期开放混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要（2023年7月更新）南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金 |