摩根天添盈货币A
(000855)公募货币型
0.3109
每万份收益 [2025-09-19]
1.2810%
7日年化 [2025-09-19]
- 成立日期：2014-11-25
- 基金经理：邱林晶 鞠婷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：40.28亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：摩根
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2016-03-31 | 2.20 | 2.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.70 | 30.80% | 31.81% | 0.89 | 41.25% | 40.65% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2015-12-31 | 2.16 | 2.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.85 | 38.59% | 39.39% | 0.41 | 19.10% | 18.85% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2015-09-30 | 3.24 | 3.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.15 | 35.00% | 35.55% | 1.85 | 57.75% | 57.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2015-06-30 | 3.58 | 3.48 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.20 | 34.46% | 33.54% | 1.37 | 39.45% | 38.40% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2015-03-31 | 1.50 | 1.45 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.30 | 17.55% | 20.04% | 0.70 | 48.32% | 46.86% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2014-12-31 | 0.00 | 1.86 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |