0.2347
每万份收益 [2021-07-07]
1.2920%
7日年化 [2021-07-07]
- 成立日期：2015-01-14
- 基金经理：王婷婷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.21亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.68亿元
- 投资风格：现金型
- 管理公司：国开泰富
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2021-07-07 |
0.2347 |
1.292% |
| 2 |
2021-07-06 |
0.3446 |
1.414% |
| 3 |
2021-07-05 |
0.3418 |
1.383% |
| 4 |
2021-07-04 |
0.7715 |
1.385% |
| 5 |
2021-07-02 |
0.3857 |
1.378% |
| 6 |
2021-07-01 |
0.3844 |
1.255% |
| 7 |
2021-06-30 |
0.4643 |
1.245% |
| 8 |
2021-06-29 |
0.2860 |
1.157% |
| 9 |
2021-06-28 |
0.3462 |
1.158% |
| 10 |
2021-06-27 |
0.7579 |
1.106% |
| 11 |
2021-06-25 |
0.1530 |
0.879% |
| 12 |
2021-06-24 |
0.3659 |
0.931% |
| 13 |
2021-06-23 |
0.2976 |
0.851% |
| 14 |
2021-06-22 |
0.2884 |
0.848% |
| 15 |
2021-06-21 |
0.2460 |
0.795% |
| 16 |
2021-06-20 |
0.3266 |
0.751% |
| 17 |
2021-06-18 |
0.2519 |
0.749% |
| 18 |
2021-06-17 |
0.2148 |
0.753% |
| 19 |
2021-06-16 |
0.2926 |
0.772% |
| 20 |
2021-06-15 |
0.1865 |
0.759% |