新华活期添利货币A
(000903)公募货币型
0.9037
每万份收益 [2025-09-19]
1.4220%
7日年化 [2025-09-19]
- 成立日期：2014-12-04
- 基金经理：李洁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：21.43亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：新华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2016-03-31 | 1.79 | 1.70 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.20 | 64.75% | 66.67% | 0.58 | 34.40% | 32.53% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2015-12-31 | 1.66 | 1.59 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.10 | 64.56% | 66.15% | 0.54 | 34.15% | 32.62% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2015-09-30 | 1.61 | 1.61 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.60 | 37.02% | 37.20% | 0.53 | 32.74% | 32.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2015-06-30 | 1.24 | 1.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.80 | 64.44% | 64.63% | 0.32 | 25.65% | 25.51% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2015-03-31 | 11.62 | 11.61 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 11.55 | 99.45% | 99.45% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2014-12-31 | 0.00 | 2.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |